財務諸表
資金収支計算書
第一号第一様式(第十七条第四項関係)
（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日
(単位：円)
| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動に よる収支 |
収入 | 保育事業収入 | 777,735,700 | 797,998,772 | -20,263,072 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 599,652 | -599,652 | ||
| 受取利息配当金収入 | 79,600 | 118,233 | -38,633 | ||
| その他の収入 | 12,254,349 | 12,457,129 | -202,780 | ||
| 事業活動収入計(１) | 790,069,649 | 811,173,786 | -21,104,137 | ||
| 支出 | 人件費支出 | 551,965,500 | 546,426,855 | 5,538,645 | |
| 事業費支出 | 87,478,706 | 85,168,256 | 2,310,450 | ||
| 事務費支出 | 97,548,489 | 93,951,096 | 3,597,393 | ||
| 支払利息支出 | 109,000 | 108,942 | 58 | ||
| その他の支出 | 8,811,460 | 8,460,767 | 350,693 | ||
| 事業活動支出計(２) | 745,913,155 | 734,115,916 | 11,797,239 | ||
| 事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) | 44,156,494 | 77,057,870 | -32,901,376 | ||
| 施設整備等 による収支 |
収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 171,000 | -171,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 2,442,640 | -2,442,640 | ||
| 固定資産売却収入 | 55,090 | 55,090 | 0 | ||
| 施設整備等収入計(４) | 55,090 | 2,668,730 | -2,613,640 | ||
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,748,000 | 2,748,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 35,830,000 | 35,156,032 | 673,968 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 386,760 | 386,760 | 0 | ||
| 施設整備等支出計(５) | 38,964,760 | 38,290,792 | 673,968 | ||
| 施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５) | -38,909,670 | -35,622,062 | -3,287,608 | ||
| その他の活動 による収支 |
収入 | 積立資産取崩収入 | 3,850,000 | 3,850,000 | 0 |
| その他の活動収入計(７) | 3,850,000 | 3,850,000 | 0 | ||
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | 35,300,000 | 35,300,000 | 0 | ||
| その他の活動支出計(８) | 38,300,000 | 38,300,000 | 0 | ||
| その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) | -34,450,000 | -34,450,000 | 0 | ||
| 予備費支出(10) | 0 | ― | 0 | ||
| 当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10) | -29,203,176 | 6,985,808 | -36,188,984 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 77,421,004 | 105,314,688 | -27,893,684 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 48,217,828 | 112,300,496 | -64,082,668 | ||
事業活動計算書
第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日
（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日
(単位：円)
| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 797,998,772 | 364,741,717 | 433,257,055 |
| 経常経費寄附金収益 | 599,652 | 0 | 599,652 | ||
| その他の収益 | 2,218,800 | 2,020,032 | 198,768 | ||
| サービス活動収益計(１) | 800,817,224 | 366,761,749 | 434,055,475 | ||
| 費用 | 人件費 | 546,426,855 | 267,472,463 | 278,954,392 | |
| 事業費 | 85,168,256 | 36,470,718 | 48,697,538 | ||
| 事務費 | 93,951,096 | 99,410,718 | -5,459,622 | ||
| 減価償却費 | 53,864,195 | 25,240,491 | 28,623,704 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,803,407 | -10,931,596 | -11,871,811 | ||
| サービス活動費用計（２） | 756,606,995 | 417,662,794 | 338,944,201 | ||
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 44,210,229 | -50,901,045 | 95,111,274 | ||
| サービス活動外 増減の部 |
収益 | 受取利息配当金収益 | 118,233 | 3,402 | 114,831 |
| その他のサービス活動外収益 | 10,238,329 | 7,022,032 | 3,216,297 | ||
| サービス活動外収益計(４) | 10,356,562 | 7,025,434 | 3,331,128 | ||
| 費用 | 支払利息 | 108,942 | 124,235 | -15,293 | |
| その他のサービス活動外費用 | 8,460,767 | 3,318,460 | 5,142,307 | ||
| サービス活動外費用計(５) | 8,569,709 | 3,442,695 | 5,127,014 | ||
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,786,853 | 3,582,739 | -1,795,886 | ||
| 経常増減差額(7)=(3)＋(6) | 45,997,082 | -47,318,306 | 93,315,388 | ||
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 171,000 | 496,825,830 | -496,654,830 |
| 施設整備等寄附金収益 | 2,442,640 | 0 | 2,442,640 | ||
| 固定資産売却益 | 55,090 | 0 | 55,090 | ||
| 特別収益計(８) | 2,668,730 | 496,825,830 | -494,157,100 | ||
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -495,000,353 | 0 | -495,000,353 | ||
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 495,171,353 | 501,054,830 | -5,883,477 | ||
| 特別費用計(９) | 171,005 | 501,054,830 | -500,883,825 | ||
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,497,725 | -4,229,000 | 6,726,725 | ||
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 48,494,807 | -51,547,306 | 100,042,113 | ||
| 繰越活動 増減差額の部 |
前期繰越活動増減差額(12） | 282,172,897 | 300,812,874 | -18,639,977 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 330,667,704 | 249,265,568 | 81,402,136 | ||
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の積立金取崩額(15) | 3,850,000 | 38,207,329 | -34,357,329 | ||
| その他の積立金積立額(16) | 35,300,000 | 5,300,000 | 30,000,000 | ||
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 299,217,704 | 282,172,897 | 17,044,807 | ||
貸借対照表
第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
令和7年3月31日 現在
令和7年3月31日 現在
(単位：円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当年 | 前年 | 増減 | 当年 | 前年 | 増減 | ||
| 度末 | 度末 | 度末 | 度末 | ||||
| 流動資産 | 249,569,031 | 692,394,392 | -442,825,361 | 流動負債 | 143,403,295 | 593,214,464 | -449,811,169 |
| 現金預金 | 119,847,726 | 115,958,416 | 3,889,310 | 事業未払金 | 80,188,420 | 57,845,326 | 22,343,094 |
| 事業未収金 | 101,045,236 | 41,490,385 | 59,554,851 | の他の未払金 | 45,565,000 | 524,539,040 | -478,974,040 |
| 未収金 | 624,072 | 10,173,344 | -9,549,272 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 2,748,000 | 2,748,000 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 496,699,000 | -496,699,000 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 立替金 | 25,577,812 | 24,036,862 | 1,540,950 | １年以内返済予定リース債務 | 386,760 | 386,760 | 0 |
| 前払金 | 0 | 2,701,400 | -2,701,400 | 預り金 | 29,009 | 29,184 | -175 |
| 前払費用 | 2,474,185 | 2,634,985 | -160,800 | 職員預り金 | 11,486,106 | 4,666,154 | 6,819,952 |
| その他の流動資産 | 0 | -1,300,000 | 1,300,000 | ||||
| 固定資産 | 1,422,941,316 | 1,410,199,484 | 12,741,832 | 固定負債 | 421,232,280 | 427,367,040 | -6,134,760 |
| 基本財産 | 1,124,457,996 | 1,158,565,233 | -34,107,237 | 設備資金借入金 | 315,572,000 | 318,320,000 | -2,748,000 |
| 土地 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 103,000,000 | 106,000,000 | -3,000,000 |
| 建物 | 1,049,457,996 | 1,083,565,233 | -34,107,237 | リース債務 | 2,660,280 | 3,047,040 | -386,760 |
| その他の固定資産 | 298,483,320 | 251,634,251 | 46,849,069 | ||||
| 建物 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 構築物 | 96,286,676 | 103,302,791 | -7,016,115 | ||||
| 車輌運搬具 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 564,635,575 | 1,020,581,504 | -455,945,929 |
| 器具及び備品 | 38,115,653 | 24,414,693 | 13,700,960 | 純資産の部 | |||
| 建設仮勘定 | 40,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 基本金 | 88,563,880 | 88,563,880 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,682,928 | 2,524,392 | -841,464 | 第一号基本金 | 75,063,880 | 75,063,880 | 0 |
| 権利 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 第三号基本金 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 718,061 | 1,162,373 | -444,312 | 国庫補助金等特別積立金 | 614,413,188 | 637,045,595 | -22,632,407 |
| 人件費積立資産 | 81,700,000 | 54,700,000 | 27,000,000 | その他の積立金 | 105,680,000 | 74,230,000 | 31,450,000 |
| 修繕費積立資産 | 6,430,000 | 6,430,000 | 0 | 人件費積立金 | 81,700,000 | 54,700,000 | 27,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 1,750,000 | 4,300,000 | -2,550,000 | 修繕費積立金 | 6,430,000 | 6,430,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 15,800,000 | 8,800,000 | 7,000,000 | 備品等購入積立金 | 1,750,000 | 4,300,000 | -2,550,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 15,800,000 | 8,800,000 | 7,000,000 | ||||
| 次期繰越活動増減差額 | 299,217,704 | 282,172,897 | 17,044,807 | ||||
| （うち当期活動増減差額） | 48,494,807 | -51,547,306 | 100,042,113 | ||||
| 純資産の部合計 | 1,107,874,772 | 1,082,012,372 | 25,862,400 | ||||
| 資産の部合計 | 1,672,510,347 | 2,102,593,876 | -430,083,529 | 負債及び純資産の部合計 | 1,672,510,347 | 2,102,593,876 | -430,083,529 |